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www.eastspring.com.tw2014年6月8日 - 瀚亞菁華基金』(Eastspring Investments Essence Fund)本基金投資範圍涵蓋台股各類股票，採用由下而上( Bottom up)的選股策略分散投資組合於各 ...瀏覽：1223 -
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受益人應負擔之費用-本基金受益人應負擔之費用包括本基金及標的基金之費用。 IPO每受益權單位發行價格(新臺幣20元)不等同於上市掛牌價格-本基金自成立日起即會買入標的基金進行佈局，因此基金淨值將隨標的基金表現開始波動，而本基金初次上市 ......
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查詢淨值日期: 查詢 ... 基金名稱, 基金簡稱, 基金類型, 淨值日期, 幣別, 匯率, 淨值, 漲跌, 漲跌幅(%). 瀚亞亞太 .... 本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準....
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日期：2024-08-04
瀚亞投信(原保誠投信), 瀚亞理財通基金, 101年2月至今 ..... 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。...
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