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    境外基金:公平價格調整機制
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    日期：2024-07-11
    公平價格調整機制, 所有於官方交易所或於其他管制市場上買賣之投資組合證券和 ... 性金融商品交易所在在的主要金融市場的最新價格為基礎進行估價，此等價格係 ......
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    境外基金:公平價格調整機制
    瀏覽：763
    日期：2024-07-06
    公平價格調整機制, 所有子基金之每股淨值，應根據各子基金之投資交易所在主要市場於評價點取得之最新價格決定。投資之最新價格決定時，至決定子基金在評價點 ......
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    台北富邦銀行-境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制
    瀏覽：928
    日期：2024-07-08
    一、 所謂「價格稀釋」是指當市場發生高波動及低流通性事件時，經理人須買賣證券以因應投資人大量申購或贖回基金。為保障既有投資人之權益，基金公司將啟動「公平價格調整機制」 (或稱「反稀釋機制」)，即在符合投資人權益的情況下，可於淨申 ......
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    富邦證券
    瀏覽：1461
    日期：2024-07-04
    【境外基金公平價格調整機制及反稀釋機制說明】2012.7.11 本公司架上各家境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制說明及彙整，請詳見富邦證券網站說明 【WEB複委託下單服務變更公告】2013.6.3 自2013/6/14(五)起，本公司的「WEB複委託下單」服務將進行 ......
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    境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整表
    瀏覽：1257
    日期：2024-07-05
    資料日期：101年6月 代碼 基金系列 公平價格調整及反稀釋機制相關規定說明（節錄） 01 Invesco景順 公平價格調整機制 景順盧森堡基金系列 若任何資產並非於任何證券交易所或任何其他受監管市場上市或買賣，或雖然該資產在上述任何證券交易所或其他受 ......
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    公告本公司架上各家境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整
    瀏覽：1156
    日期：2024-07-06
    親愛的客戶您好： 所謂「價格稀釋」是指當市場發生高波動及低流通性事件時，經理人須買賣證券以因應投資人大量申購或贖回基金。為保障既有投資人之權益，基金公司將啟動「公平價格調整機制」(或稱「反稀釋機制」)，即在符合投資人權益的情況下 ......
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    群益金融網 - 海外商品
    瀏覽：504
    日期：2024-07-04
    ※ 本表列事項僅供參考，關於境外基金公平價格調整機制與反稀釋機制規定仍以各基金公司最新公開說明書或投資人須知有關規定辦理，為維護您的權益，提醒您於每次申購共同基金時，請先詳閱最新之基金公開說明書或投資人須知。...
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    境外基金:公平價格調整機制
    瀏覽：437
    日期：2024-07-11
    日期, 2012/09/03. 基金名稱, 富坦-拉丁美洲美元A(Ydis). 公平價格調整機制, 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 ......
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