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匯豐中國點心高收益債券基金（人民幣不配息）(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源 ......
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日期：2024-08-06
匯豐中國點心高收益債券基金-配息(人民幣)的基金走勢資料 ... * 基金報酬率包含配息 (若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。...
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日期：2024-08-04
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註 2015/01/31 2015/02/02 2015/02/06 配息 0.22 4.17 人民幣 2014/12/31 2015/01/05 2015/01/09 配息 0.22 4.15 人民幣 2014/11/30...
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日期：2024-08-01
基金名稱 匯豐中國多元資產入息平衡基金_美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金屬性 非保守型 風險收益等級 RR3 投資市場 中國 計價幣別 美金 成立日期 2015/02/10...
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日期：2024-08-08
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣配息主要投資於 本基金主要透過投資於以
人民幣計價(或其相關 ... 月配息基金配發說明：本基金B類型(月配息)受益權單位收益
分配未達該月最後一個營業日配息型受益權 ......
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