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        安泰ING環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 02/18 美元 10.3612 0.0222 0.21 10 ...
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    日期:2024-07-13
    國內 股票開放型一般股票型 02/19 11.69 0.06 0.52% 11.69 7.63 德盛安聯亞洲小型企業基金 ... 基金淨值 ......
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    日期:2024-07-15
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    日期:2024-07-13
    -基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金規模 淨值 淨值 日期 無基金公司旗下基金紀錄...
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    日期:2024-07-12
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考 ......
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    日期:2024-07-16
    兆豐國際投信-基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金規模 淨值 淨值 日期 無基金公司旗下基金紀錄...
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    日期:2024-07-16
    ... 基金總表 下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 A010008 統一奔騰基金 ... 基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值 ......
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    日期:2024-07-16
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考 ......