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        駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 2014/01/23 歐元 21.2200 28.14 56.14 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A股澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份
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        ※高收益債券基金:本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。 ※本基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風 險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;投資人申購前應詳閱基金
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    日期:2024-07-07
    國外基金淨值查詢 請選擇基金公司: 最近日期 指定日期: 年 月 日 各基金公司提供淨值之時間點不盡相同,本網頁資料僅供參考,實際淨值以基金公司公告為準 ......
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    日期:2024-07-04
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    日期:2024-07-02
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    日期:2024-07-02
    境外基金淨值查詢 基金名稱 投資地區 投資標的 基金類型 淨值日期 淨值 幣別 漲/跌 漲跌幅 東方匯理系列基金美國相關價值基金 AU(未申報生效) 美國 股票型 單一國家型基金 ......
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    日期:2024-07-01
    理財首頁 > 基金 > 境外基金淨值 境外基金淨值 Aberdeen安本資產管理 宏利資產管理國際控股有限公司 瑞意銀行 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 貝萊德 瑞萬通博管理股份有限公司 ......
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    日期:2024-07-06
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    日期:2024-07-07
    基金淨值查詢 請選擇期間 開始查詢 從 年 月 日 至 年 月 日 PIMCO多元收益債券-E(收息)-近30日淨值 日期 淨值 2014/02/05 12.7000 2014/02/04 12.6900 2014/02/03 12.6800 ......
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    日期:2024-07-04
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