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        駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 2014/01/23 歐元 21.2200 28.14 56.14 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A股澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份
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        最新淨值查詢 總代理: ...
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    日期:2024-08-01
    富達歐洲基金 歐元 12.190 0.02 0.16% 2014/01/21 富達歐洲進取基金 歐元 15.520 0.02 0.13% 2014/01/21 富達歐洲大型企業基金 歐元 38.550 0.05 0.13% 2014/01/21 富達歐洲小型企業基金 歐元 ......
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    日期:2024-08-03
    基金淨值查詢 請選擇期間 開始查詢 從 年 月 日 至 年 月 日 PIMCO多元收益債券-E(收息)-近30日淨值 日期 淨值 2014/02/05 12.7000 2014/02/04 12.6900 2014/02/03 12.6800 ......
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    日期:2024-07-29
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    日期:2024-07-31
    基金名稱 由大到小排, 基金類型 由大到小排, 淨值日期 由大到小排, 幣別, 淨值 由大到小排, 漲跌 由大到小排, 漲跌幅(%) 由大到小排, 歷史最高 由大到小排, 歷史最低 ......
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    日期:2024-07-30
    超過 25 筆 - 首頁 · 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司. XXXXXXXXXXX ......
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    日期:2024-08-02
    基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外 市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎 ......
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    日期:2024-07-30
    為提供投資人快速取得國外基金每日最新淨值之服務,自即日起新增「基金淨值速報」 快速查詢功能。 「基金淨值速報」之資料來源由基金公司提供,所提供之資訊僅供 ......
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    日期:2024-07-27
    基金名稱, 配息方式, 計價幣別, 股份類別, 最新淨值 ... 全球債券總報酬基金-美元月配 息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券), 月配息, 美元, A .... 富蘭克林 坦伯頓全球基金, 年配息, 美元, A, 24.15...