search:基金歷史淨值相關網頁資料

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    日期:2024-08-02
    ※投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。 ※本基金所投資之區域包含新興市場,新興市場之政經情勢或法規變動,可能對本基金造成影響,本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程,來 ......
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    日期:2024-07-29
    主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟(簡稱「東協」)成員國的上市公司,以提供長期資本增值。基金原名為怡富東協信託基金。 ... 類型組別:其他 > 東協國家股票 /基準指數:FTSE AW Asean TR USD 摩根東協基金 JPMorgan ASEAN (acc) - USD 日期...
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    日期:2024-08-02
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    日期:2024-08-04
    歷史淨值查詢 總代理: ......
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    日期:2024-08-04
    基金名稱 由大到小排, 基金類型 由大到小排, 淨值日期 由大到小排, 幣別, 淨值 由大到小排, 漲跌 由大到小排, 漲跌幅(%) 由大到小排, 歷史最高 由大到小排, 歷史最低 ......
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    日期:2024-08-03
    首頁 > 基金總覽 > 歷史淨值查詢 .... 基金別, 淨值日期, 最新淨值, 漲/跌, 漲/跌幅(%). 元大寶來多福基金, 2014/05/09, ▽50.63, ▽-0.45, ▽-0.88%. 元大寶來多福基金 ......
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    日期:2024-07-31
    最新基金淨值. ... 淨值 · 羅素系列基金淨值 · 未來資產基金淨值 · 路博邁基金淨值 ......
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    日期:2024-07-31
    境外基金資訊觀測站截至103年07月21止,提供之申報公告服務含括經核准之44家 總代理所 ... 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) - 基金淨值異動....