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日期：2024-07-29
※ 基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。依中華民國銀行公會所定銀行之營業日，以及基金投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司得暫停計算 ......
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日期：2024-08-03
基金淨值表-海外基金類型選單-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網....
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日期：2024-07-27
至誠財經網基金淨值頻道為廣大用戶提供最準確、即時的每日開放式基金淨值數據查詢，幫您準確把握行情穩健出擊。 ... 序號 基金代碼 基金名稱 2014-08-06 2014-08-05 日增長值 日增長率 申購狀態 贖回狀態 備註 單位淨值 累計淨值 單位淨值...
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日期：2024-08-03
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考 ......
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日期：2024-07-30
財富贏家網基金頻道天天基金淨值,每日提供最新最權威的開放式基金淨值查詢 ... 財富贏家所載文章、數據僅供參考，使用前請務必仔細閱讀法律聲明，風險自負。通用網站：www.cf8.com.cn...
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日期：2024-07-31
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