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        5 基金單位淨值的計算方法 編輯] 計算公式 基金單位淨值=(總資產-總負債)/基金單位總數 ... 基金淨值 跌下來怎麼辦 2011年3月25日 本條目由以下用戶參與貢獻 苦行者,Angle Roh, ...
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    日期:2024-08-07
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    日期:2024-08-07
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    日期:2024-08-07
    基金淨值 - 計算方法 (1 )已知價計演算法 已知價又叫歷史價,是指上一個交易日的收盤價。已知價計演算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產,包括股票、債券 ......
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    日期:2024-08-11
    基金淨值的計算方法 共同基金所擁有的資產,是根據市場收盤價計算出基金的總資產價值,在扣除基金當日的各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日的淨資產價值,再除以基金當日所發行在外的單位總數,即得出每單位基金的淨值 ......
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    日期:2024-08-08
    申購瀚亞投資系列基金的方式有那些? 瀚亞系列基金申購、贖回收件 ... 申購的淨值以當日基金淨值為基準。 申購基金單位數:申購價金(不含手續費)/當日基金淨值。...
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    日期:2024-08-06
    跳到 計算公式 - 基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數. 其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債 ......
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    日期:2024-08-07
    本人是初學者想對基金的平均淨值計算方式了解一下,才知道怎麼注意自己基金是虧損或賺錢,是每種基金的計算方式都相等嗎? 還是有不同?我在網路上看到一篇知識 ......
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    日期:2024-08-06
    不同期間的基金績效有不同解讀. 基金績效是基金某一段期間的淨值成長率,計算方式是期末基金淨值減去前一期期末淨值所得的差額,再除以上期期末淨值。例如某 ......