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![如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值]()
blog.cnyes.com如何選基金? 年化標準差,貝他值, 夏普值 年化標準差Annualized Standard Deviation、貝他值Beta Coefficient、夏普值Sharp ratio 年化標準差（Annualized Standard Deviation，σ）： 根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算出來的 ...瀏覽：538 -
![Beta係數 - 維基百科，自由的百科全書]()
zh.wikipedia.orgBeta系數 （ 係數，香港又譯作： 啤打係數 ）是用以度量一項資產 系統性風險 的指標，是 資本資產定價模型 的參數之一。指用以衡量一種證券或一個投資證券組合 ...瀏覽：709
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日期：2024-07-17
Q：同一類的基金那麼多檔，我要怎麼選？ A：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好，只有「標準差」的值，是最小愈好 常有朋友問我 ......
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日期：2024-07-15
... [基金] Sharpe , Beta 各是什麼？ 夏普指數 Sharpe Ratio 夏普指數是衡量投資風險後的投資回報 其計算方法是＝ (標地物的Return% - 無風險的Return%) sushisu.pixnet.net/blog/post/1960070-% 5b基金%5d-sharpe-% 2c-beta... · ......
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日期：2024-07-14
基金標準差，貝塔(Beta)指數及夏普指數三種數字。標準差和貝塔值越小，夏普指數
越高均表示該基金風險 ......
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日期：2024-07-18
這三者的意思 及用法如何用這三組值來準確判斷優良基金 樂多日誌 | 翻專輯 建立Blog ... 夏普值 ： 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的 ......
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日期：2024-07-15
Dear~ 您好，我是中國人壽服務人員--家珍， beta值--貝他係數是一種風險指數，用來
衡量單一股票或者共同基金 ......
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日期：2024-07-18
A：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好，只有「標準差」的值，
是最小愈好常有朋友問我：「大中華 ......
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日期：2024-07-15
2007年11月30日 ... 還有一個Risk-adjusted return的表現方式，就是Treynor ratio。和Sharpe ratio一樣，
Treynor ratio也是以 ......
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日期：2024-07-16
‧Beta比較簡單易懂：若Beta=0.2，代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話，則
這支基金的波動程度只有20，包含漲與 ......
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