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日期:2024-07-31
最新基金淨值. ... 淨值 · 羅素系列基金淨值 · 未來資產基金淨值 · 路博邁基金淨值 ......
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日期:2024-07-29
境外基金資訊觀測站截至103年07月21止,提供之申報公告服務含括經核准之44家
總代理所 ... 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) - 基金淨值異動....
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日期:2024-08-02
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。...
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日期:2024-08-03
首頁 · 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司 ... 七、, 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司 ......
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日期:2024-07-28
日期, 淨值. 2015/02/24, 12.9200. 2015/02/23, 12.8700. 2015/02/20, 12.8500. 2015/02/19, 12.8500. 2015/02/18, 12.8600. 2015/02/17, 12.8200. 2015/02/13 ......
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日期:2024-07-29
法儲銀盧米斯賽勒斯債券R/DUSD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 基金淨值走勢圖. 2015/02/12. 13.1700元(美元). 法儲銀盧米斯賽勒斯 ......