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日期:2024-08-14
[何謂六個標準差] (上) 標準差是什麼東西? 標準差(Standard Deviation;SD)是一種統計學上的術語(其符號為「σ」,讀做「Sigma」)。 標準差是統計學上描述群體「變異性」(variation)或「不一致程度」(inconsistency)的名詞。...
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日期:2024-08-15
有關EL-506V的程式,內置功能及計數機的應用實例,適合會考的朋友使用。 ... Sharp EL-506V計數機程式集 程式集前言: Sharp EL-506V /EL-506R是一部很好用的會考計數機,不過很少人為這部計數機編寫程式 (Programs),事實上很多人認為這部計算機只能編寫一些 ......
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日期:2024-08-11
ncwvideo.htm 中央大學 光電研究所 NCU-IOE 王迺愨老師的教學錄影帶清單 real player address: 葉則亮錄影 張建風 廖信凱 黃聖原 陳凱志 轉檔, rev tlyeh 91,8,24 92,4,25 92,9,27 93,8,29 ※ ......
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日期:2024-08-11
再把 Print 出來的每日權益值,copy 到 Excel 去做一下計算,得到 1.985175453,就當它吻合吧,還有更多小數位就別太計較了。...
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日期:2024-08-15
2008年2月27日 - ... 要評估一個基金值不值得投資時,最直接就是看基金的淨值,但是還是有些數字可以參考,其中彰顯基金投資風險的夏普指數(Sharpe Ratio)如果 ......
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日期:2024-08-12
年化標準差: 設假a基金年化報酬率30%標準差30%和b基金年化報酬率20%標準差
10% 在正常情況下,b基金的風險會較低,因為標準差較低。 a基金=30%+-30% b ......
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日期:2024-08-18
風險係數是評估基金風險的指標,通常是以「標準差」(standard deviation)、「貝他 ...
夏普值簡單的說是代表每單位風險所帶來的報酬,基本上這裡的報酬多半是指定 ......
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日期:2024-08-11
夏普值(Sharpe Ratio),正是用來同時衡量風險與報酬的工具,它的算法是把基金某
... 報酬(例如定存利率),再除以代表基金風險的標準差,當夏普值愈高,代表基金在 ......