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日期:2024-09-05
臺灣土地銀行上架之境外基金配息率 基金名稱 最新 淨值日 淨值 最近 配息日 配息 幣別 年化配息率 備註 申購 貝萊德 系列基金 2702 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD ......
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日期:2024-09-08
臺灣土地銀行上架之境外基金配息率 基金名稱 最新 淨值日 淨值 最近 配息日 配息 幣別 年化配息率 備註 申購 2191 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息 ......
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日期:2024-09-04
報酬率(含息)(%) 配息. 基準日除息日配息. 頻率歷史. 配息. ING(L)Renta 環球高收益
基金月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)....
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日期:2024-09-05
2748 貝萊德環球高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券), 103/05/14, 8.4500, 103/04/30, 0.033185, 美元, 4.8%, 月配, 申購....
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日期:2024-09-04
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 月配息率: 0.70%, 收益配息基準 ......
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日期:2024-09-05
1682 貝萊德新興市場債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券), 2014/04/15, 9.8500, 2014/03/31, 0.024505, 美元, 2.96%, 月配息....