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日期：2024-08-02
結構型債券標的總覽(Structured Note) 》》 目前銷售中標的： *各系列銷售之結構型債券各檔標的參與率將定期於公司網站公告 [結構型債券投資標的發行銀行之信用評等]...
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日期：2024-08-05
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。...
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日期：2024-07-29
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日期：2024-08-02
PIMCO英鎊長期債券基金-機構H級類別(累積股份) 2014/12/16 英鎊 21.0000 18.18 22.66 德盛安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2014/12/16 歐元 10.3300-7.85 5.16 德盛安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元...
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日期：2024-07-30
請注意： • 境外基金淨值更新時間：每基金營業日上午 9:30 起陸續更新。 • 基金規模為類股總和 • 單一行政管理費，整合基金相關費用，包括：經理費、保管費、行政費、查核費、律師費等，直接從基金資產扣除，不另外收取。...
瀏覽：1038
日期：2024-07-30
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能...
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日期：2024-08-02
類型組別：股票型 > 產業股票 - 科技 ／基準指數：MSCI World/Information Technology NR USD 德盛全球高成長科技基金 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 日期 淨值USD 漲跌 理柏總回報 晨星評級 風險評級 2015/01/30 17.3900 0.16 0.93%...
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日期：2024-08-04
德盛安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金淨值走勢圖. 2014/01/30~2015/01/29....
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