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日期：2024-07-05
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日期：2024-07-03
基金淨值數據說明： 上表中“基金代碼、基金單位淨值、基金累計淨值、基金淨值增長值、基金淨值增長率％”的數據都可分别點擊排序，其中預設“基金單位淨值”從大到小排序。橙色背景表示當日發生分紅或拆分，滑鼠懸停可看到分紅金額或拆分 ......
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日期：2024-06-30
摩根拉丁美洲基金(美元)的基金走勢資料 ... * 基金報酬率包含配息 (若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。...
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日期：2024-07-01
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日期：2024-07-01
基金的投資目的主要是透過投資於在拉丁美洲國家註冊成主之公司的普通股，以尋求最佳整體回報。本基金於2001年8月之前原名為摩根士丹利潻惠 - 拉丁美洲基金。 以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用...
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日期：2024-07-02
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日期：2024-07-03
印度股票基金之投資目標，乃通過毛里裘斯子公司主要投資於在印度註冊成立或開展大部份經濟活動之公司之股本證券，尋求以美元計算之長線資本增值。本基金亦可按輔助性質，通過毛里裘斯子公司（定義見下文）投資於雖非...
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日期：2024-07-02
摩根士丹利拉丁美洲股票 基金-近30 日淨值 日期 淨值 04/30 51.1400 04/29 51.7100 04/28 52.0200 04/27 52.090 ......
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