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日期:2024-07-13
反稀釋機制, 擺動定價(Swing Pricing)調整:因投資人在申購或贖回子基金之股份時之價格無法反映出投資管理人在執行交易時為因應現金流入或流出之交易或其他 ......
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日期:2024-07-17
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日期:2024-07-17
日期, 2012/09/03. 基金名稱, 英傑華環球可轉債(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 反稀釋機制, 擺動定價(Swing ......
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日期:2024-07-13
總代理人申請代理境外基金於國內募集銷售案件時,對採公平價格及反稀釋機制之基金,應於投資人須知封面揭露該機制資訊,另對採反擺動定價機制之基金,則應依 ......
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日期:2024-07-19
除貨幣市場基金外,波動定價機制適用於其他所有基金。 .... 為因應此種情形及保護股東權益,基金管理機構將適用「擺動式價格」作為其每日估值政策之一部分。此意指 ......
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日期:2024-07-16
2013年10月14日 - 月14 日起開始實施擺動定價政策,以保護既有股東免受因股東活動而 ... 擺動定價為盧森堡註冊基金廣泛應用之反稀釋機制,而盧森堡投資基金協會....
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日期:2024-07-15
調整機制說明. 匯豐環球投資基金- 半擺動定價法(Semi-Swinging Pricing) 為一保護長期投資. 人的公平基金淨值調整機制。該機制彙總每日基金申購及贖回金額,結算 ......