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日期：2024-11-11
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日期：2024-11-12
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。 ... 本基金淨資產價值超過新臺幣肆佰億元(不含本數)者，其超過部分，按 ......
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日期：2024-11-10
國內上市及上櫃股票、承銷股票、金融債券及可轉換公司債等。原則上，本基金於成立
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日期：2024-11-15
[01.26] 【信託週年慶】即日起至104/1/31止，網路申購群益人民幣貨幣市場基金、元大寶來人民幣貨幣市場基金可享0手續費優惠。 [01.19] 群益環球金綻雙喜基金、元大寶來大中華TMT基金募集期間104/1/14~1/20網路申購可享台幣計價0%、外幣計價0.4%之優惠。...
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日期：2024-11-15
日盛貨幣市場, 台幣, 02/26, 14.5533, 0.0003, 0.0021%, 14.5538, 9.9998, 走勢圖 ·
歷史淨值. 海外債券組合型. 日盛金緻 ......
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日期：2024-11-09
日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2015/02/17, 14.5511, 0.0003, 0. 2015/02/16,
14.5508, 0.0007, 0. 2015/02/13, 14.5501 ......
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日期：2024-11-10
日盛貨幣市場基金-近30日淨值 ... 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金
淨值僅供參考，實際以基金公司公告之 ......
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