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  駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 2014/01/23 歐元 21.2200 28.14 56.14 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A股澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份
  
  2024-08-01
  
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  國外基金淨值查詢請選擇基金公司：最近日期指定日期：年月日各基金公司提供淨值之時間點不盡相同，本網頁資料僅供參考，實際淨值以基金公司公告為準 ...
  
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富達基金淨值 - StockQ.org - StockQ 國際股市指數

日期：2024-08-03

富達歐洲基金歐元 12.190 0.02 0.16% 2014/01/21 富達歐洲進取基金歐元 15.520 0.02 0.13% 2014/01/21 富達歐洲大型企業基金歐元 38.550 0.05 0.13% 2014/01/21 富達歐洲小型企業基金歐元 ......

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境外基金淨值列表 - 基金 - Yahoo!奇摩理財

日期：2024-08-03

理財首頁 > 基金 > 境外基金淨值境外基金淨值 Aberdeen安本資產管理宏利資產管理國際控股有限公司瑞意銀行 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 貝萊德瑞萬通博管理股份有限公司 ......

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海外基金淨值表

日期：2024-07-30

基金淨值查詢請選擇期間開始查詢從年月日至年月日 PIMCO多元收益債券-E(收息)-近30日淨值日期淨值 2014/02/05 12.7000 2014/02/04 12.6900 2014/02/03 12.6800 ......

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基金淨值表-海外基金類型選單-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

日期：2024-08-01

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海外基金淨值表 - MMA金融交易網

日期：2024-07-31

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份 ......

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GoGoFund--境外基金公司基金淨值入口網頁

日期：2024-07-31

基金公司簡介 | 基金淨值查詢 | 基金績效查詢國內投信公司境外基金公司境外ETFs ‧Aberdeen Asset Management 安本資產管理 ‧AllianceBerstein LP 聯博資產管理 ‧Allianz ......

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海外基金淨值表

日期：2024-08-02

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。註3: ......

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海外基金淨值表

日期：2024-07-31

請選擇期間從年月日至年月日富達新興市場-近30日淨值日期淨值 2014/02/13 22.1500 2014/02/12 22.2600 2014/02/11 22.1500 2014/02/10 21.9200 2014/02/07 21.8700 2014/02/06 21.6800 2014 ......

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