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  瀚亞印度基金-瀚亞投信-淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網
  
  本基金主要投資於印度證券交易市場交易之股票，以積極追求長期之投資利得為目標。
  
  2024-08-06
  
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  瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)-瀚亞投信-淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網
  
  一、基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。二、基金淨值可能因市場因素而上下
  
  2024-08-04
  
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瀚亞亞太不動產證券化基金的相關公司資訊

瀚亞亞太不動產證券化基金的相關商品

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型_基金報告書_基金_鉅亨網

日期：2024-08-07

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述（八）所列標的。並依下列規定進行投資： 1.原則上，本基金自成立之日起屆滿...

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瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣) - StockQ.org

日期：2024-08-02

瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)的基金走勢資料 ... * 基金報酬率包含配息 (若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。...

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瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息-瀚亞投信-淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

日期：2024-08-07

瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息-近30 日淨值日期淨值 12/22 10.2900 12/19 10.1600 12/18 10.0300 12/17 10.0400 12/16 10.0900 12/15 10.0900 12/12 10.2200 12/11 10.1800 12/10 10.1600 12/09 10.1100 日期淨值 12/08 10.1200 12/05 10.2300 12/04 ......

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瀚亞投資

日期：2024-08-06

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 ... 境外基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站：http://newmops.tse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司：http://www 或於本 ......

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瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 - 淨值表

日期：2024-08-01

瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息-近30 日淨值日期淨值漲/跌漲跌幅(%) 2014/12/17 10.0400-0.05-0.5 2014/12/16 10.0900 0 0 2014/12/15 10.0900-0.13-1.27 2014/12/12 10.2200 0.04 0.39 2014/12/11 10.1800 0.02 0.2 2014/12/10 10.1600 0.05 ......

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國內基金摘要

日期：2024-08-05

基金淨值淨值日期自成立日起報酬率(%) 自今年以來報酬率(%) 年化標準差 Sharpe Beta 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 10.2200 2014/12/12 2.20 17.74 8.39 0.65 0.83...

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瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息-近30日淨值

日期：2024-08-05

瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息-近30 日淨值日期淨值漲/跌漲跌幅(%) 2014/12/19 10.1600 0.13 1.3 2014/12/18 10.0300-0.01-0.1 2014/12/17 10.0400-0.05-0.5 2014/12/16 10.0900 0 0 2014/12/15 10.0900-0.13-1.27 2014/12/12 10.2200 0.04 ......

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國內基金淨值表

日期：2024-08-05

瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息-近30 日淨值日期淨值 11/27 10.1500 11/26 10.1200 11/25 10.0800 11/24 10.1300 11/21 10.0500 11/20 10.0100 11/19 10.0400 11/18 10.0800 11/17 10.1100 11/14 10.1400 日期淨值 11/13 10.0900 11/12 10.0600 11/11 ......

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