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日期:2024-08-25
臺灣土地銀行上架之境外基金配息率 基金名稱 最新 淨值日 淨值 最近 配息日 配息 幣別 年化配息率 備註 申購 貝萊德 系列基金 2702 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD ......
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日期:2024-08-19
2014年5月9日 ... 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 .... 瀚亞
投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當 ......
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日期:2024-08-21
該子基金的目標是透過主要投資於在印尼註冊成立、上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠總回報。該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR))、可轉換為普通股的...
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日期:2024-08-22
摩根泰國基金(美元)的基金走勢資料 ... * 基金報酬率包含配息 (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。...
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日期:2024-08-18
投資者請留意,最低首次投資額、最低後續投資額、最低定期投資計劃投資額、最低贖回額及最低持有額乃由Fundsupermart.com提供,並作為我們提供的交易服務的一部分,或與基金說明書有所分別。 年度化股息率={[(1+ 每單位股息/除息日之資產淨值價格 ......
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日期:2024-08-25
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值 ... 附註: 一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。...
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日期:2024-08-20
高科技產業 光電、半導體廠真空設備零組件的再生洗淨與特殊陶瓷塗層製作,以及設備零組件之陽極處理與零組件加工製作。 主要服務產業及客戶: 友達‧奇美‧華映‧瀚宇彩晶‧和鑫‧旭硝子‧漢民‧凸版印刷‧勝華...
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日期:2024-08-21
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