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日期:2024-09-08
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 日期 淨值USD 漲跌 理柏總回報 晨星評級 ......
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日期:2024-09-08
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值...
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日期:2024-09-04
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險 ......
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日期:2024-09-01
投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資 ......
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日期:2024-09-06
投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資 ......
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日期:2024-09-08
*詳細配息率與每單位分配金額,請參考歷史配息紀錄。* 瀚亞投資美國高收益債券基金:本基金主要投資標的係高收益債券基金,其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。* 瀚亞亞洲債券基金:本基金有相當比重投資於非投資等級 ......
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日期:2024-09-05
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) ..... 配息率計算方式,每單位配息 / 前月份第1個營業日的淨值 = 月配息率、月配息率 X 365 ......
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日期:2024-09-08
瀚亞投資-美國高收益債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值...