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www.moneydj.com本基金主要投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑証、政府 ... 淨值日期, 最新淨值, 每日變化, 最高淨值(年), 最低淨值(年) .... 瀚亞巴西基金.瀏覽：1112 -
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日期：2024-08-03
本基金為股票型開放式基金，經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債...
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日期：2024-08-07
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能因市場因素而上下...
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日期：2024-08-06
備註： 1.基金申購以T日為淨值計算日，贖回以T+1日為淨值計算日( 轉申購淨值計算日為付款日 ) 。 2.T日即為「交易日」。 3.自民國103年6月3日起，受益人申請本公司所經理之境內基金轉申購，若轉出及轉入基金同時為國內股票型或平衡型者，則以該轉申購 ......
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日期：2024-08-03
理柏基金評級每月更新一次，並根據三年的數值計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金按穩定回報、保本能力、總回報和費用以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金為5級，被授予Lipper Leaders 稱號，之後的20%為4級...
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日期：2024-08-04
基金 淨值 淨值日期 自成立日起 報酬率(%) 自今年以來 報酬率(%) 年化 標準差 Sharpe Beta 瀚亞菁華基金 17.39 2014/05/30 ... 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效 ......
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日期：2024-08-09
瀚亞菁華基金-基本資料 基金名稱 瀚亞菁華基金 基金公司 瀚亞投信 成立日期 1996年10月 基金經理人 楊雅惠 基金規模(億) 9.55(2014/04/30) 成立時規模(億) 7.00 基金類型 國內股票開放型一般股票型 保管銀行 合作金庫銀行...
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日期：2024-08-04
基金名稱 瀚亞菁華基金 成立日期 1996/10/01 基金公司 瀚亞投信 基金規模 9.55億元(台幣) 規模日期:2014/04/30 基金經理人 楊雅惠 基金類型 國內股票開放型一般股票型 成立時規模 7.00億元(台幣) 計價幣別 台幣 保管銀行...
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日期：2024-08-02
瀚亞菁華基金- 持股明細 資料月份：2014/04 股票名稱 持股(千股) 比例 增減 股票名稱 持股(千股) 比例 增減 大立光 26 5.13 N/A 台積電 313 3.88 N/A 鴻海 480 4.35 N/A 聯強 651 3.20 N/A 日月光 ......
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