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日期:2024-07-27
財務預測之更新與更正及敏感度分析。 學習目標. 7-1. 現金流量之長期趨勢分析. 現金流量表之意義:依據財團法人中華民國會計. 研究發展基金會「財務會計準則公報 ......
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日期:2024-07-23
現金利息保障倍數以稅前息前營業活動淨現金流量為基礎(現金基礎),利息保障倍數
以 ... 若自由現金流量為負數,表示營業活動現金流量不足以支應公司必要的投資 ......
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日期:2024-07-29
現金滿足投資比率(Cash Flow Adequancy Ratio),也稱現金流量允當比率現金滿足投資比率是指經營活動現金流量與資本支出、存貨購置及發放現金股利的比率,它反映經營活動現金滿足主要現金需求的程度,用於衡量企業維持或擴大生產經營規模的能力。...
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日期:2024-07-24
現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利) 現金流量允當比率: 用來衡量營業活動的現金流量能否應付公司的業務成長以及支付現金股利,如果太低,表示長期發展計畫可能受阻,或者可能會 ......
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日期:2024-07-24
現金流量允當比率 衡量一公司由營業活動產生之現金流量,能否支應公司購買增額存貨、資本支出及支付現金股利的資金需求 資本支出= 長期資產 淨變動+折舊攤銷費用 大於100%,表示只靠公司自行創造的內部資金,即可維持營運所需並發放現金股息 ......
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日期:2024-07-27
現金流量對利息的保障比率 計算公式為: 未扣除利息所得稅折舊和攤銷前的盈餘(EBITDA)/年利息支出 這一比率有助於評價借款企業有無支付貸款利息的能力。如果這一比率低於2.0,那麼無論杠桿程度如何,貸款人都不會提供貸款。...
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日期:2024-07-28
現金滿足投資比率(Cash Flow Adequancy Ratio),也稱現金流量允當比率現金滿足
投資比率是指經營活動現金流量與資本 ......