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        配息提供債券基金的配息紀錄、債券基金熱門排行前5名 ... 基金公司 基金名稱 計價 配息日期 每單位(%) 年化報酬率(%) 幣別 基準日 除息日 分配金額 當次 年化 年初至今
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    日期:2024-07-13
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    日期:2024-07-11
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    日期:2024-07-12
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    日期:2024-07-11
    貝萊德中國基金A2 美元- 淨值- ... A2, 非配息股份, 美元, 18.48, 0.12, 0.65, LU0359201612. A2 避險股份, 非配息股份, 歐元 ......
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    日期:2024-07-11
    貝萊德中國基金A2, 最新淨值, 績效表現, 風險分析, 持股明細, 基金比較, 定期定額....
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    日期:2024-07-09
    資料明細 銀行代號 LA67 Lipper Code 65121477 基金發行日 2008/06/24 基金發行價 美元 註冊地 盧森堡 現行計價幣別 美元 投資標的:Lipper全球分類 中國股票 投資標的:Lipper區域分類 單一國家股票...
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    日期:2024-07-16
    至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。 ... 基金名稱 貝萊德世界健康科學基金A2-USD 英文名稱 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD 海外發行公司...
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    日期:2024-07-16
    貝萊德中國A2-USD 基金淨值走勢圖. 2015/05/19. 18.3600元(美元). 貝萊德中國A2- USD-近30日淨值 ......