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日期:2024-07-28
合作金庫銀行上架之境外基金配息率 下單 基金名稱 最新 淨值日 淨值 最近 配息日 配息 幣別 年化配息率 備註 貝萊德 系列基金 2487 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 2014/10/08 13.9400 2014/09/30...
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日期:2024-08-02
本基金主要將投資於美國或外國公司發行之高報酬固定收益有價證券,其各別均在
美國設有總部,或於美國從事最主要之經濟活動;及美國政府及機構發行之高報酬 ......
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日期:2024-08-01
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-近30日淨值 ......
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日期:2024-08-02
本基金主要將投資於美國或外國公司發行之高報酬固定收益有價證券,其各別均在
美國設有總部,或於美國從事最主要之經濟活動;及美國政府及機構發行之高報酬 ......
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日期:2024-07-28
路博邁投資基金- NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣), 最新淨值, 績效表現,
風險分析, 持股明細, 基金比較, 定期定額....
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日期:2024-07-29
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)的基金走勢資料. ... 安盛環球-美國高
收益債券基金T Dis(美元), -0.40%, -0.71%, -1.82%, -3.41%, -3.38%, -1.30%, -2.25
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日期:2024-07-30
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)的基金走勢資料. ... 安盛環球-美國高
收益債券基金T Dis(美元), -0.18%, 0.53%, -1.53%, -2.92%, -2.57%, -0.34%, -1.52
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日期:2024-08-02
2014年7月31日 ... 投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金). 投資人須知【第 ... 計價幣別.
美元、歐元、澳幣、南非幣. 總代理人. 路博邁證券投資顧問股份. 有限公司. 基金 ....
一般而言,本基金I 類股之管理費較T、B、C2 及E 類股低。投資人應 ... 2010. 2011.
2012. 2013. I 按月配息類股(美元). 收益. 分配. 金額. ( 單. 位:. 元/每....