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日期:2024-07-12
霸菱基金淨值 首頁 市場動態 歷史股價 基金淨值 基金分類 經濟數據 投資建議 銀行匯率 ... 霸菱東歐基金- 配息 歐元 61.900-0.19-0.31% 03/27 霸菱東歐基金-配息 美元 85.200-0.42-0.49% 03/27 霸菱新興市場當地貨幣債券基金-累積 ......
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日期:2024-07-13
霸菱東歐A美元配息-近30 日淨值 日期 淨值 03/25 83.3700 03/24 82.4400 03/21 82.4400 03/20 83.3600 03/19 84.3600 03/18 83.1400 ... 註2:基金淨值 可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以 ......
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日期:2024-07-11
霸菱東歐A美元配息(本基金之配息來源可能為本金) - 淨值表 霸菱東歐A美元配息(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 ... 基金淨值 可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日 ......
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日期:2024-07-07
0723 霸菱東歐(美元) (基金之配息來源可能為本金) 績效表現 三個月 六個月 最近一年 最近二年 最近三年 報酬率 17.12% 17.8% ... 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值 ......
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日期:2024-07-13
霸菱東歐基金-A 類美元 英文名稱: Baring Eastern Europe Fund--Class A 分類: 一般型 國家區域: 新興歐洲 ... 基金查詢,基金淨值, 基金走勢 c) 2005-2012 |disclaimer ......
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日期:2024-07-08
基金淨值 基金績效 基金公司 國內基金 基金淨值 基金績效 基金公司 境外ETFs 基金淨值 ... 霸菱東歐基金-A 類美元配息型 Baring Eastern Europe Fund- Class A USD Inc USD 85.62 代碼 查詢 ......
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日期:2024-07-08
基金名稱 霸菱東歐A歐元配息(本基金之配息來源可能為本金) 台灣總代理 霸菱投顧 成立日期 1996/9/30 註冊地 愛爾蘭 基金規模 1,399.90 百萬美元(2014/1/31) 計價幣別 歐元 基金類型 區域型基金 投資區域 新興歐洲 投資標的...