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霸菱東歐基金-A類美元配息型_基金報告書_基金_鉅亨網
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日期：2024-07-07
本基金的投資目標是通過一個多元化投資組合達至長期資本增值，而投資組合的成份須為位於歐洲新興市場或於該等市場有重大投資的發行人所發行的證券。投資者應要知道，投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險...
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霸菱東歐基金 - Baring Asset Management : Please select your region
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日期：2024-07-14
過往表現過往表現過往表現 (10004 美元的現金價值) 霸菱東歐 基金 基準指數基準指數基準指數6 累積表現累積表現累積表現 (4 以美元計) % 自年初起 1年 3年 5年 3年平均5年平均 基金 -12.2 -16.4 -24.9 +103.2 -9.1 +15.2 ......
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海外基金霸菱東歐A美元配息(本基金之配息來源可能為本金)淨值表
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日期：2024-07-10
霸菱東歐A美元配息(本基金之配息來源可能為本金)-近30 日淨值 日期 淨值(申購) 淨值(贖回) 03/26 85.6200 85.6200 03/25 83.3700 83.3700 03/24 82.4400 82.4400 03/21 82.4400 82.4400 03/20 83.3600 83.3600 03/19 84.3600 84.3600 03/18 83.1400 83.1400 03/14 ......
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霸菱基金淨值 - StockQ.org - StockQ 國際股市指數
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日期：2024-07-07
霸菱東歐基金-配息 美元 85.200-0.42-0.49% 03/27 霸菱新興市場當地貨幣債券基金- 累積 歐元 8.750 0.04 0.46% 03/27 霸菱新興市場當地貨幣債券基金-累積 美元 12.530 0.03 0.24% 03/27 霸菱新興市場當地貨幣債券基金-配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級 ......
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GoGoFund--霸菱東歐基金-A類美元配息型基本資料
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日期：2024-07-14
Power線‧多元比較‧績效走勢‧基金價值線‧系列基金‧持股分析‧訂閱者 (1)以基金原計價幣別結算的報酬，計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數...
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鉅亨網
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日期：2024-07-08
... 商業銀行、台灣新光商業銀行、台新國際商業銀行、霸菱證券投資顧問、霸菱證券投資顧問、富邦綜合證券、富邦綜合證券、花旗(台灣)商業銀行、板信商業銀行、板信商業銀行、新加坡商星展銀行、星展(台灣) ......
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霸菱東歐基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)-Baring Eastern Europe Fund- Class A USD ...-MoneyDJ理財網
瀏覽：1092
日期：2024-07-11
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能...
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海外基金持股狀況 - MMA金融交易網
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日期：2024-07-10
霸菱東歐A美元配息(本基金之配息來源可能為本金)- 持股分佈 資料日期:2014/1/31 霸菱東歐A美元配息(本基金之配息來源可能為本金) 資料月份：2014年1月 持股名稱 比例 Gazprom,能源,俄羅斯 Lukoil,能源,俄羅斯 ......
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