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www.moneydj.com一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能瀏覽：1311 -
![ING（L）能源投資基金X股美元_基金報告書_基金_鉅亨網]()
fund.cnyes.com本子基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之10％）所組成的多元化投資組合。特別包括以下瀏覽：1267
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日期：2024-08-05
ING(L)日本投資基金(日圓)的基金走勢資料. ... 幣別, 淨值, 漲跌, 漲跌比例, 日期 ... 本基金至少三分之二的資產將投資於在日本設立、上市或交易之公司所發行之股票或 ......
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日期：2024-08-08
本基金為股票型開放式基金，其運用以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。本基金投資之範圍為日本東京證券交易所及 ......
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日期：2024-08-06
本基金以ING日本研究團隊為後盾，提供一手的投資訊息及. 相關投資 ... 經理費. 1.6%(每年). 保管費. 0.24%(每年). 月底淨值. 基金一年內最高、最低價. 9.51. 12.28....
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日期：2024-08-04
日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2014/12/22, 9.4200, 0.03, 0.32. 2014/12/19, 9.3900, 0.19, 2.07. 2014/12/18, 9.2000, 0.08, 0.88. 2014/12/17, 9.1200, -0.05, -0.55....
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日期：2024-08-02
日期, 淨值. 2014/08/22, 9.4000. 2014/08/21, 9.4800. 2014/08/20, 9.4200. 2014/08/19, 9.4700. 2014/08/18, 9.4400. 2014/08/15, 9.4500. 2014/08/14, 9.4500....
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日期：2024-08-06
日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2014/09/25, 9.4500, 0.12, 1.29. 2014/09/24, 9.3300, -0.04, -0.43. 2014/09/23, 9.3700, 0.04, 0.43. 2014/09/22, 9.3300, -0.01, -0.11....
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