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![夏普比率 - MBA智庫百科]()
wiki.mbalib.com夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的 ...瀏覽：1356 -
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wiki.mbalib.com夏普比率計算公式 夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投資組合預期報酬率 Rf ... 8、計算上，夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。 儘管夏普比率存在上述諸多限制和問題，但 ...瀏覽：555
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何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以投資人選擇 ......
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日期：2024-07-23
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理論的研究表明,風險的大小在決定組合 ......
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2007年6月12日 - 投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高； ......
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2007年11月30日 - 還有一個Risk-adjusted return的表現方式，就是Treynor ratio。和Sharpe ratio一樣，Treynor ratio也是以一個無風險資產為比較基準，通常是用美國 ......
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2007年11月29日 - 談Risk Metrics(Excess Return、Tracking Error、Information Ratio、Sharpe Ratio). 還有一些計量數值其實也是風險指標。 譬如，超額報酬(Excess ......
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